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放弃幻想!不做冬储!
发布日期:2018-12-26 作者:摘自互联网

一、大国博弈

1、苏联解体后俄罗斯并没有加入欧盟,它加入欧盟,欧盟谁说了算。因此,俄罗斯永远也别想加入欧盟。

2、美、俄博弈:俄罗斯吞并克里米亚触及西方国家的底线,对俄罗斯的打压和制裁会一直持续下去,而且对抗还会加剧。

3、中美博弈:

世界银行、国际货币基金组织、亚洲开发银行都是美国主导,中国没有话语权,与中国的经济体量不匹配。中国只有另起炉灶,成立亚投行,金砖国家开发银行,并提出“一带一路”建设,中国制造2025,以及原油期货的推出并与黄金挂钩等,从而动摇了美国的根基,因此中美贸易战将是一个持久战。

二、市场供求关系的转化

(一)市场供给

1、由于钢厂在长时间在高额利润的驱使下,僵死企业全部复产,没有一家企业真正死掉(除渤海钢铁以外)。

2、产能置换后电弧炉均全部投产。这也是供给侧改革最大的后遗症,而供给侧改革最大的成功一是降低了企业的债务,二是环境得到了大的改善,三是产品质量得到了升级。

3、长流程钢厂加废钢增加的量远大于以前的“地条钢”。

4、环保加码后,企业加大对环保的投入,后期环保影响供给在逐步弱化,再加上经济下行较严重,国家对环保有所放松,所谓不搞“一刀切”,其实质是为了保经济的增长。

(二)市场需求

 1、金融去杠杆,国家清理地方债,降低地方政府的债务杠杆,要求“中”字号企业每年的负债要下降1.5%。虽然中美贸易战后,国家为了托底整个经济,加大了对基建的投入,但又受地方债上限的限制。因此,很多基建资金还没有到位,而基建用钢量也只占35%左右。

2、房地产:2015年底国家为了降低房地产的风险,出台了一系列有利于房地产去库存的刺激政策。

 3、土地:2018年土地流拍数量创近几年的记录,土地都没人买拿什么开发,必然会导致对钢材需求量的大幅下降,再加上房地产商对2019年都不看好。

 4、出口:若国内价格上半年比国际钢价低太多,就会刺激出口。

 5、2019年国家宏观政策将围绕中美贸易战而随时调整。

三、税收政策的变化

1、社保纳入税收征管、银税联网、个人银行账户的分类管理等将加重企业的负担,中小民营企业难以生存。

2、营业税、增值税、企业所得税2019年人代会后可能应该会下调,从而增强市场的信心。

四、对2019年市场的看法

    从2009年至2018年,历史上三月份出现上涨只有两次,一次是:2010年,是因为2009年四万亿投资的刺激。二次是:2016年,是因为2015年底很多钢企因严重亏损被迫关停以及供给侧改革,导致供给大幅减少而上涨。其余三至五月全是下跌。而2019年面临供求大幅增加,需求减少的格局,而且还面临中美贸易战的悲观情绪。2019年春节后的社会库存和厂库可能会创历史新高,而且去库存的时间会远比2018年长,全年的低点可能会出现在3-5月,高点应在下半年。因此对2019年冬储提出个人建议,仅供参考。

  1、放弃任何幻想不做冬储,尽量零库存过春节,对于被动冬储的贸易商尽量与钢厂谈保价。

  2、5月份之前采取搬砖头,明年上半年基建资金还是偏紧,钢厂直供的模式不可持续,需要贸易商垫资,钢厂的话语权就会降低,这时,搬砖出现亏损的可能性会比2018年小一些。

  3、不要认为3300、3400就较低,市场没有最低只有更低,若下跌,成本重心也会下移,要重点关注价格大幅下跌时全国的短流程是否大面积停产。若出现停产,价格就很快见底企稳甚至见底。

 困中求变,尝试从“经销商”向“服务商”转型接下来,我们要完成从钢材经销商向服务商的转型。如今,市场环境已经发生了巨大的变化,未来“经销商”的概念会逐渐淡化掉,大家都将摇身一变成为“服务商”,专注做平台、做服务,搭建好厂家和终端方之间的桥梁,这才是生存之道。就像如今的淘宝、京东一样,满足他们双方对仓储、物流配送、结款等方面的需求。这一服务形态或能帮助终端方实现零库存,降低至少一个百分点的成本。

 

 

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